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公司债券刊行人规范运作见告书

　　近年来，党中央和国务院高度重视金融市场生长，公司债券市场规模不绝扩大，运行不绝规范，为改善社会融资结构、支持实体经济生长发挥了重要作用。各公司债券刊行人抓住时机，积极融资，获取资金，增进了自身的生长壮大。为进一步增进债券市场健康连续生长，也为了维护债券行业的良好民众形象，我们梳理了债券刊行人重要义务，并做如下见告：

　　一、凭据划定履行信息披露义务

　　1.于每年4月30日前披露上年度的年度报告，于8月31日之前披露上半年的半年度报告;

　　2.如爆发可能影响偿债能力或债券价格的重大事项，凭据《公司债券刊行与交易治理步伐》及债券交易场合相关划定实时披露临时报告;

　　3.包管披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏;

　　4.相关信息应当在债券交易场合及以债券交易场合认可的其他方法披露，且披露时间不得晚于在其他交易场合、媒体或其他场合果真披露的时间;

　　5.制定信息披露治理制度，并指定专人卖力信息披露相关事宜。

　　二、合规使用公司债券募集资金

　　1.果真刊行公司债券募集的资金用于批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出;

　　2.非果真刊行公司债券的募集资金用于约定的用途;

　　3.除金融企业外，募集资金不得转借他人;公司指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付;

　　4.募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　三、切实遵守募集说明书的相关约定和允许

　　募集资金不必于地方政府融资平台，债券存续期间不新增非经营性往来借款等(以实际允许内容为准)。

　　四、配合受托治理人实时召开债券持有人集会

　　债券持有人集会的召开情形、程序和果真事项，将凭据《公司债券刊行与交易治理步伐》、交易场合相关规则和募集说明书的约定治理。

　　五、按划定和约定完成债券付息、回售与兑付

　　1.准时披露付息、回售、本金兑付等通告，并在划定日期之前完成向中国结算公司申请、打款等事宜;

　　2.如泛起不可准时还本付息或其他重大危害等情形，相关债券应当实时停牌，相关情形消除后予以复牌。

　　六、按划定接受国务院证券监督治理机构及相关自律组织的监管，配合监管机构及其事情人员依法行使监督检查、视察职权。

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　　2017年12月